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Pratique de la Gestion de Trésorerie

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Les responsables de trésorerie et les responsables financiers sont invités dans ce séminaire à consolider leur maîtrise de la fonction trésorerie et la relation banque – entreprise.

Code
FGB4
Participants
  • Responsables de trésorerie
  • Responsables financiers
Objectifs
  • Maîtriser la fonction Trésorerie
  • Savoir gérer la relation Banque – Entreprise
  • Contrôler les conditions bancaires
Programme
  1. Niveau de trésorerie et activité de l’entreprise
  • Définition
  • Règles d’équilibre financier
  • Trésorerie et équilibre financier
  1. Les prévisions de la trésorerie
  • Schéma général
  • Les échéances de paiement
  • Les encaissements prévisionnels
  • Balances prévisionnelles
  • Le Budget de trésorerie en dates de valeur
  • Le plan de trésorerie
  1. Techniques de financement de la trésorerie
  • Le déficit de trésorerie
  • Actions sur les délais d’écoulement
  • Marchés financières
  • Techniques de financements internationaux
  • Techniques de financements intérieurs
  1. Techniques de placement de trésorerie
  • L’excèdent de trésorerie
  • Les placements bancaires
  • Les placements sur le marché financier
  • L’arbitrage entre plusieurs titres financiers
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Support et méthodes pédagogiques
  • Exposés méthodologiques
  • Etudes de cas pratiques
  • Echanges entre participants
Frais de participation
  • En inter : 7 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra :   nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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