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Perfectionnement à la gestion de trésorerie

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La gestionde trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d’économie pour l’entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer et perfectionner  la gestion de la trésorerie au quotidien

Code
FGB7
Participants
  • Trésoriers
  • Membres de la direction financière
  • Toutes personnes intéressées par la gestion de trésorerie
Objectifs
  • Se perfectionner en négociation bancaire pour obtenir les meilleures conditions (financement, placements, dates de valeur, taux)
  • Promouvoir un cadre de gestion de trésorerie plus performant (prévisions, organisation, trésorerie de groupe)
Programme

1.Optimiser les coûts bancaires et négocier efficacement avec les banques

  • Comment le banquier juge-t-il la performance de votre entreprise ?
  • Recenser les conditions bancaires
  • Préparer une stratégie de négociation gagnante
  • Le compte d’exploitation banque-entreprise, support indispensable à maîtriser

2. Construire des prévisions de trésorerie fiables dans un environnement complexe

  • Les outils pour optimiser les prévisions glissantes
  • Analyser les écarts et contrôler les aléas
  • Identifier les points clés d’amélioration de votre système prévisionnel

3. Rendre performante le gestion de trésorerie au quotidien

  • Les schémas d’organisation et les logiciels associés
  • Choisir et obtenir les financements et les crédits adaptés
  • Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs placements
  • Les meilleurs pratiques pour couvrir les risques de change

4. Centraliser la trésorerie dans un groupe

  • Les gains financiers attendus
  • Arbitrer entre les modes de centralisation possibles (cash pooling)
  • Les outils indispensables (logiciels spécifiques, contrats,…)

5. Les indicateurs de performance de la gestion de trésorerie

  • Construire le tableau de bord du trésorier en fonction des missions
  • La mise sous contrôle de la liquidité des flux issus du BFR, des risques (change/taux) et de leur couverture
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • Consultant expert  en gestion financière
  • Ex DAF de plusieurs grandes entreprises
  • Enseignant universitaire
Support et méthodes pédagogiques
  • Formation active, concrète et opérationnelle : la pédagogie repose sur des exemples concrets.
  • Une approche personnalisée : le consultant formateur guide et conseille chaque participant sur ses problématiques
Frais de participation
  • En inter : 7 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra :   nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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