La gestionde trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d’économie pour l’entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer et perfectionner la gestion de la trésorerie au quotidien
- Trésoriers
- Membres de la direction financière
- Toutes personnes intéressées par la gestion de trésorerie
- Se perfectionner en négociation bancaire pour obtenir les meilleures conditions (financement, placements, dates de valeur, taux)
- Promouvoir un cadre de gestion de trésorerie plus performant (prévisions, organisation, trésorerie de groupe)
1.Optimiser les coûts bancaires et négocier efficacement avec les banques
- Comment le banquier juge-t-il la performance de votre entreprise ?
- Recenser les conditions bancaires
- Préparer une stratégie de négociation gagnante
- Le compte d’exploitation banque-entreprise, support indispensable à maîtriser
2. Construire des prévisions de trésorerie fiables dans un environnement complexe
- Les outils pour optimiser les prévisions glissantes
- Analyser les écarts et contrôler les aléas
- Identifier les points clés d’amélioration de votre système prévisionnel
3. Rendre performante le gestion de trésorerie au quotidien
- Les schémas d’organisation et les logiciels associés
- Choisir et obtenir les financements et les crédits adaptés
- Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs placements
- Les meilleurs pratiques pour couvrir les risques de change
4. Centraliser la trésorerie dans un groupe
- Les gains financiers attendus
- Arbitrer entre les modes de centralisation possibles (cash pooling)
- Les outils indispensables (logiciels spécifiques, contrats,…)
5. Les indicateurs de performance de la gestion de trésorerie
- Construire le tableau de bord du trésorier en fonction des missions
- La mise sous contrôle de la liquidité des flux issus du BFR, des risques (change/taux) et de leur couverture
- Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
- Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
- Les horaires sont de 09h à 17h
- Consultant expert en gestion financière
- Ex DAF de plusieurs grandes entreprises
- Enseignant universitaire
- Formation active, concrète et opérationnelle : la pédagogie repose sur des exemples concrets.
- Une approche personnalisée : le consultant formateur guide et conseille chaque participant sur ses problématiques
- En inter : 7 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
- En intra : nous contacter
Afin de participer à cette formation,
- Prière de télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur : Bulletin d’Inscription et de l’envoyer à formation@altituderh.ma
- Ou remplir le formulaire d’inscription ci-dessous.
Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.