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Les fondamentaux des marchés financiers

Les marchés de capitaux constituent à travers leurs différents compartiments (monétaire, obligataire, actions et change) un univers en constante mutation avec des changements qui portent à la fois sur les produits traités, les modèles d’activité et les organisations. Mais par delà ces changements, la compréhension des fondamentaux de ces marchés est essentielle.

Code
FGM4
Participants
  • Traders juniors et risk managers
  • Responsables contrôle et audit, responsables au sein de middle-office
  • Responsables ALM, directeurs financiers et trésoriers
Objectifs
  • Maîtriser le fonctionnement des différents marchés et leurs finalités
  • Cerner leur organisation, mécanismes et usances
  • Mesurer l’importance de la politique monétaire
Programme

1.Organisation et fonctionnement des marchés financiers

  • Cerner le rôle et le fonctionnement des différents marchés et de leurs acteurs

Les acteurs économiques

Les différentes fonctions et typologies des marchés financiers : marché organisé, de gré à gré, cash et future
Les organismes de régulation

  • Suivre le déroulement d’une transaction sur les marchés

La négociation
La compensation et le règlement / livraison
Les opérations de post marché : middle et back-office

2. Le marché action

  • Découvrir les actions et les opérations sur titres

 Définition
Les différentes catégories d’actions

 Les introductions, les privatisations
Les augmentations de capital et les offres publiques

  • Analyser la négociation des actions

 L’organisation de la cote
Les modes de négociation : comptant et Service de Règlement Differé (SRD)
L’organisation des échanges : marché dirigé par les ordres ou par les prix
Le cours d’ouverture (le fixing)
La séance

  • Maîtriser la négociation des actions

 L’ouverture d’un compte
Mode de transmission et libellé des ordres
L’avis d’opéré
Les frais de négociation

  • Identifier les indices boursiers

L’indice Cotation Assistée en Continu (CAC) et les autres indices français
Les indices européens et étrangers.

3. Le marché monétaire

  • Comprendre le marché interbancaire

 Les intervenants
Les différentes opérations
Les outils de la politique monétaire
Les indices de référence

  • Découvrir le fonctionnement du marché des titres de créances négociables

Les Bons du Trésor Négociables (BTN)
Les adjudications
Les Spécialistes en Valeur du Trésor (SVT)
Les autres titres : les certificats de dépôt, les billets de trésorerie et les bons à moyen terme négociables

Étude de cas : 

Exemples de détection et de protection face aux différents processus de fraude internes
Le processus achat
Le processus vente
Le processus stocks et immobilisations
Le processus paie

4. Le marché des changes

  • Connaître l’organisation et le fonctionnement du marché

Acteurs
Type de cotation

  1. Le marché obligatoire
  • Distinguer les différents types d’obligations
  • Connaître le fonctionnement du marché obligataire

 Le marché primaire
Le marché secondaire
Calcul du coupon couru

  • Les obligations à taux fixes
  • Les obligations à taux révisable ou variable
  • Les autres types d’obligations
  • Les titres de quasi-fonds propres 

6.La gestion collective

  • Comprendre la gestion collective

Définition
Cadre et contraintes réglementaires

  • La fiscalité des valeurs mobilières

Connaître la taxation des revenus des valeurs mobilières
Comprendre la taxation des plus-values sur valeurs mobilières

8.Les marchés dérivés

  • Comprendre le fonctionnement des marchés à terme ferme ou futures

Les différents produits des marchés de gré à gré: Swaps, Forward Rate Agreeement (FRA)
Le mode de fonctionnement des contrats futures : la cotation et les règles de compensation
Les futures sur indice
Les contrats de taux

  • Connaître le fonctionnement des marchés optionnels

Caractéristiques générales des options
Les déterminants du prix d’une option
Les différents contrats d’options : option de change, CAP, FLOOR, COLLAR, options sur action, options sur taux

9.Les marchés de matières premières

  • Analyser les différentes caractéristiques des marchés de matières premières

 Les marchés agricoles, des métaux et de l’énergie

Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • Haut Expert en Finance d’entreprise et élaboration de budget
  • 27 ans d’expérience en entreprises, grandes écoles et formation continue
Support et méthodes pédagogiques

Les participants pourront être amenés à travailler sur des études de cas tirées de leur propre expérience professionnelle

Frais de participation
  • En inter : 8 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra :   nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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