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Gestion de Trésorerie et Cash Management

Participants
  • Directeurs financiers et dirigeants
  • Contrôleurs de gestion
  • Crédit managers
  • Trésoriers
Objectifs
  • Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
  • Maîtriser le contexte technique et les outils
  • Sélectionner les meilleures techniques de gestion et de couverture des risques en conformité avec le cadre réglementaire
Programme

1. Identifier l’intérêt et les objectifs du cash management

  • Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
  • Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d’une trésorerie groupe

2. Cerner le rôle du trésorier

  • Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
  • Négocier avec les banques

3. Définir la stratégie de trésorerie de groupe

  • Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
  • Connaître les différents niveaux de centralisation
  • Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
  • Préparer l’appel d’offres et sélectionner les prestataires
  • Choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
  • Mettre en place la centralisation et optimiser les flux

4. Centraliser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie

  • Lock-box : une méthode de réduction de l’en-cours de trésorerie
  • Cash pooling, les schémas classiques
  • Opter pour une solution monobanque ou banque  » overlay « 

5. Gérer la couverture des risques de change, de taux

  • Le risque de taux sur le bilan et le compte de résultat de l’entreprise
  • Le risque de change et sa mesure
  • Détermination d’un cours budget pour le change

6. Organiser la centralisation des paiements : payment factory

  • Évaluer les apports et facteurs clés de succès d’un dispositif de netting des factures intragroupe
  • Choisir les outils de gestion adéquats

7. Organiser les circuits d’information

  • Les données de marché
  • Les logiciels de trésorerie de groupe : identifier les fonctionnalités nécessaires,

8.Identifier les outils de connexion bancaire

  • Les plates-formes automatisées et sécurisées de traitement des paiements

9. Renégocier sa relation bancaire

  • Les critères d’évaluation bancaires de l’entreprise
  • Préparation et techniques de négociation
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Date : 26 et 27 Avril 2018  ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • Docteur en comptabilité
  • Consultant international
  • Professeur de comptabilité dans plusieurs institutions nationales et internationales
Support et méthodes pédagogiques
  • Support
  • Présentation par Power point
  • Minis cas d’illustration corrigés
  • Cas de synthèse d’entraînement
  • Evaluation du séminaire
Frais de participation
  • En inter : 7 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra :  nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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